中金公司称,中国股票继续受益于AI科技浪潮与流动性宽裕,估值合理,虽然可能年末波动增大,但尚未看到牛市顶部信号,建议维持超配,内部风格更均衡。同样看多逻辑也适用于美股亿正策略,但美元贬值周期中美股弹性偏低且存在高估值担忧,追高风险大,建议标配。虽然中国利率中枢仍有机会继续下行,但中债估值偏贵,上涨空间有限,建议低配。美债受益于美联储宽松周期,但中期面临通胀和债务风险,维持中性标配。
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